Estrangeiro vende mais de US$ 1,2 bilhão no mercado futuro
Movimentação do não residente ajuda a explicar queda do dólar abaixo de R$ 3,70
As posições no mercado futuro ajudam a contar a história da queda do dólar no pregão de quarta-feira, quando a moeda rompeu a linha de R$ 3,70 e foi buscar mínimas não vistas desde maio a R$ 3,68. A pergunta agora é se há espaço para novas quedas e o comportamento de estrangeiros, bancos e fundos é que vai ditar se o dólar vai ou não para R$ 3,50 ou menos.
Na B3, os grandes vendedores de moeda foram os investidores estrangeiros. Foram mais de US$ 1,2 bilhão líquido considerando contratos de dólar e cupom cambial (DDI – juro em dólar). Ainda assim, a posição comprada, que pode ser vista como uma aposta de alta, segue próxima dos US$ 37 bilhões. Essa foi a primeira movimentação relevante do estrangeiro desde o dia 3 de outubro.
Quem deu saída ao gringo foram os bancos e os fundos de investimentos, que absorveram os dólares e reduziram sua posição vendida para US$ 17,3 bilhões e US$ 22 bilhões respectivamente.
A avaliação sobre possíveis perdas e ganhos com as posições é sempre feita em tese, pois não sabemos a que preço a compra ou venda foi feita. Além disso, esses agentes podem ter posições em moeda estrangeira no mercado à vista e em derivativos de balcão. Bancos, por regra, não podem ter exposição cambial direcional.
Ibovespa futuro
No mercado de contratos futuro de Ibovespa o estrangeiro também atuou firme na ponta de venda. A posição vendida soma 63.711 contratos. Cabe lembrar que até o dia 10 o não residente estava comprado em índice futuro e que essa posição chegou a encostar nos 175 mil contratos no fim do mês passado.
A principal contraparte do gringo, nesse mercado, é o investidor institucional, que mostra, agora, posição comprada em 59.368 contratos. No fim de setembro, os fundos de investimento estavam vendidos em 180 mil contratos.
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Uma forma de ler as posições no Ibovespa futuro é como uma proteção (hedge) às oscilações no mercado à vista. Se investidor está comprado em bolsa no mercado à vista ele vai proteger essa exposição no mercado futuro vendendo contratos de Ibovespa.
No entanto, o mercado também opera o Ibovespa futuro com um ativo em si, podendo montar apostas de alta (comprado) ou de queda (vendido) no Ibovespa.
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