Por que algumas narrativas se destacam no mercado de criptomoedas?

Olá, entusiasta do mundo das criptomoedas! Marcello Cestari novamente aqui e escrevendo para vocês. Para aqueles que não me conhecem, sou o trader e analista responsável por todos os fundos de criptoativos na Empiricus Gestão.

Além do trabalho na gestora, regularmente produzo conteúdo e análises aprofundadas sobre o mercado de criptoativos em meu Instagram @cestari.crypto e escreverei mais vezes aqui nos insights, qualquer comentário, feedback ou dúvida podem me procurar no Instagram sem problema algum.

O Insight de hoje será mais curto e direto.

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Algumas narrativas no mercado de criptomoedas  têm um desempenho superior devido à sua capacidade de antecipar e refletir o futuro.

Narrativas como inteligência artificial (IA) e ativos do mundo real (RWA) se destacaram recentemente, enquanto outras, como tokens de exchanges descentralizadas (DEX) e NFTs, não tiveram o mesmo sucesso. Isso acontece porque o mercado de criptomoedas está sempre em busca de inovações e informações novas que possam ser precificadas.

As exchanges descentralizadas (DEX) foram uma das narrativas de maior sucesso durante o início do verão DeFi e o mercado altista de 2021. Naquela época, a necessidade de ter um market maker automatizado descentralizado e sem permissão era enorme, o mercado enxergava valor e era inovador.

Desde então, diversas inovações ocorreram (como Uniswap V2, V3, V4, liquidez concentrada, entre outras), e esses recursos obviamente agregaram valor para os projetos na época, porém hoje já não são considerados novos ou revolucionários.

Nessa perspectiva, a narrativa DEX não teve um desempenho superior nos últimos anos, por exemplo.

Por sua vez, os NFTs foram uma narrativa de grande sucesso de junho de 2021 a junho de 2022, com novas informações sem preço sobre essa classe de ativos que poderiam revolucionar muitas indústrias.

No entanto, à medida que essas informações foram precificadas, os NFTs se tornaram uma das narrativas de pior desempenho, pois não havia mais novidades significativas a serem precificadas.

Óbvio que existem diversos outros fatores a serem considerados como por exemplo volume de transações, etc. Porém a analisa nesse texto se baseia apenas em ferramentas e funcionalidades inovadoras. 

Após o lançamento do Chat GPT, o potencial da IA foi revelado ao mundo, e seu desenvolvimento contínuo ainda não foi totalmente precificado, mantendo-se como uma narrativa de alto desempenho (pelo menos é o que parece até o momento).

Da mesma forma, os ativos do mundo real (RWA) têm um potencial gigantesco, e as tokenizações associadas a eles trouxeram novas informações sem preço para os mercados de criptomoedas, tornando essa narrativa altamente atraente até o momento.

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Criptomoedas: como identificar novas oportunidades?

Para identificar as próximas grandes oportunidades no mercado de cripto, é crucial avaliar quanta informação nova e sem preço está presente em uma narrativa.

Inovações contínuas e a capacidade de antecipar o futuro são os principais motores de desempenho no mercado de criptomoedas. Narrativas que conseguem trazer essas novas informações são as que mais têm potencial para oferecer retornos significativos.

Um exemplo simples é o conhecimento de inglês. Falar inglês é extremamente importante, mas atualmente já não é mais um diferencial: é um pré-requisito. Da mesma forma, ao analisarmos novos projetos, ferramentas e narrativas, devemos considerá-los sob essa mesma ótica.

Será que realmente tem adequação ao mercado? 

Possuem funcionalidades e ferramentas disruptivas e inovadoras?

Vale a reflexão! 

Variações semanais (17/06/24 a 24/06/24) 

• Bitcoin (BTC)

Preço: US$ 60.147 | Var. -9,46%

• Ethereum (ETH)

Preço: US$ 3.404 | Var. -3,24%

• Dominância Bitcoin: 53,90% (Var. -3,00%)

*Dados referentes ao fechamento em 24/06/24

Além das criptomoedas: os tópicos da semana 

• O presidente da Jump Crypto, Kanav Kariya, renuncia: Kanav Kariya, que passou de estagiário a presidente da divisão de criptografia da Jump Trading aos 25 anos, está deixando a empresa. Kariya acompanhou a empresa através de grandes desafios, como o hack do Wormhole de US$300 milhões e o colapso da Terra/Luna. A Fortune informou recentemente que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA está investigando as atividades criptográficas da Jump.

• Tether descontinua suporte para Algorand e EOS: Tether anunciou que descontinuará a cunhagem de USDT em EOS e Algorand, mas continuará a oferecer suporte a resgates de USDT nessas blockchains pelos próximos 12 meses. Isso faz parte de sua estratégia mais ampla de concentrar recursos em plataformas que maximizam a segurança, a eficiência e o envolvimento do usuário em todo o cenário criptográfico mais amplo.

• LayerZero pede aos usuários qualificados que paguem 10 centavos por ZRO para reivindicar seu airdrop: LayerZero introduziu um mecanismo de "Prova de Doação" para reivindicar seu airdrop do token ZRO que exige que os usuários doem $ 0,10 por ZRO em USDC, USDT ou ETH. Esta iniciativa visa arrecadar até US$18,5 milhões para a Protocol Guild. A Fundação LayerZero igualará doações de até US$10 milhões. A abordagem recebeu críticas de alguns membros da comunidade criptográfica por se assemelhar a uma doação forçada.

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Gráficos da semana  

O RSI é o índice de força relativa que mede a força de compra ou venda (medido por variações de alta e baixa no preço) que leva um valor durante um determinado período.

É um dos principais indicadores de análise técnica do mercado

Os valores de RSI variam de 0 a 100: 

• 0 a 30: significa que há uma situação de sobrevenda. Esse exagero indica que não é um bom momento para vender, uma vez que o ativo está desvalorizado. Ou seja, bom momento para comprar
• entre 30 e 70: há uma espécie de equilíbrio nesse momento e a compra ou venda vai depender da sua análise de cenário para as próximas semanas
• 70 a 100: o mercado está caminhando para a super compra. Ou seja, o ideal é não comprar, pois os preços estão muito altos, mas é interessante aproveitar para vender.

(obviamente que isso não é uma regra, é só um indicador de análise que guia e auxilia traders e investidores a tomarem suas decisões)

Na última vez em que o RSI do Bitcoin esteve neste nível no gráfico diário, o preço era de US$25.000.

Preço do Bitcoin e indicador RSI

Historicamente, toda vez que o RSI do Bitcoin atingiu esses níveis nos últimos 2 anos, ele se recuperou FORTEMENTE em dias/semanas.

Por fim, vale salientar que escrevo aqui no Crypto Insights como convidado do time da Empiricus Research, uma vez que faço parte do time da Empiricus Gestão. Mas é sempre um prazer escrever aqui para vocês e agradeço novamente pelo convite.

Forte abraço,

Marcello Cestari

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