XPML11: negócio milionário pode entregar 15% de dividendos para cotistas, mas há FIIs com yields ainda maiores

Um acordo milionário virou notícia no mundo dos fundos imobiliários (FIIs) nesta semana – e ele pode mexer com o bolso do investidor. Isso porque o XP Malls (XPML11), fundo administrado pela XP, anunciou a compra de uma segunda fatia equivalente a 10% do Plaza Sul Shopping, em São Paulo. 

A operação está sendo analisada pelo CADE e, caso concluída, será no valor total de R$ 60 milhões (cerca de R$ 25 mil por metro quadrado), sendo R$ 30 milhões pagos à vista e a outra metade em 12 meses, com correção pelo CDI. 

Após a conclusão do negócio, o fundo XPML11 será detentor de 20% do shopping localizado na Zona Sul da capital paulista.

Mas o que essa novidade pode ter a ver com o seu bolso? Acontece que, nos cálculos da gestora, a aquisição dessa nova fatia do Plaza Sul Shopping gerará um adicional de R$ 5,16 milhões no resultado operacional do FII nos próximos 12 meses

Com isso, a estimativa é de que a transação gere um dividend yield anual de 15% no primeiro ano da aquisição, considerando que o pagamento será parcelado. Vale destacar que o FII já tinha o potencial de distribuir dividendos “gordos”, nos próximos meses, antes mesmo da transação. O dividend yield previsto era de 8,2%, segundo relatório recente da Empiricus Research.

Ainda segundo a gestora do fundo, a estimativa é de que o negócio gere um adicional anual de R$ 0,17 em dividendos, por cota.

Ou seja: se você é um investidor que busca bons pagamentos de dividendos com fundos imobiliários e não tem XPML11 na carteira, talvez seja hora de repensar essa escolha.

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Por que ter XPML11 na carteira?

Alguns analistas já sabiam: o XPML11 é um fundo imobiliário que vale a pena ter na carteira agora. No ano, o ativo já registra uma alta de 15% no valor de sua cota. Mas esse está longe de ser o único motivo para a recomendação do FII. 

Focado em shoppings centers e com um portfólio premium e bastante diversificado, o fundo tem realizado movimentações interessantes em seu portfólio, na opinião de Caio Araújo, da Empiricus Research. E esse novo negócio milionário é prova disso. 

“Em nossa visão, a operação é positiva para o XPML11, que eleva a sua participação para 20% em um empreendimento de qualidade, localizado na cidade de São Paulo e administrado por uma das principais operadoras de shoppings do Brasil, em linha com o perfil de aquisições do FII”, afirma o analista especialista em FIIs.

Atualmente, a taxa de ocupação do portfólio do FII está em torno de 95%, em linha com a média do mercado. “Cabe citar que o indicador de ocupação se manteve estável mesmo ao longo da crise sanitária, refletindo a sua alta qualidade e a boa gestão comercial da equipe do fundo”, reforça o analista. 

Todas essas características positivas do XPML11 já vinham chamando a atenção de Caio há alguns meses e podem se refletir em bons pagamentos aos cotistas. Em relatório recente, o analista destacou a estimativa de um dividend yield de 8,2% nos próximos 12 meses.

Por tudo isso, o ativo faz parte da carteira em que o analista reúne as 5 principais apostas de fundos imobiliários para investir no momento atual.

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5 FIIs recomendados para compra agora

Essa carteira ganhou destaque recentemente pelo bom desempenho obtido no último mês de agosto: juntos, os 5 FIIs recomendados renderam 1,56% ao investidor – 218% a mais do que a alta alcançada pelo Ifix, principal índice de referência dessa classe de ativos, no mesmo período.

Vale lembrar que o Ifix representa uma carteira teórica com os FIIs mais negociados do mercado. Dessa forma, ele funciona como um “balizador” para que o investidor saiba quanto esses ativos estão dando de retorno, em média, assim como o Ibovespa é o “benchmark” para o mercado de ações. 

Ou seja: a carteira de fundos imobiliários recomendada pelo analista Caio Araujo, que inclui XPML11, gerou um lucro 3x maior que a média do mercado em agosto. No mesmo mês, o próprio Ibovespa registrou queda de 5%, o que dá destaque ainda maior para o desempenho positivo da carteira.

É claro que, no mundo dos investimentos, ganhos passados não são garantia de lucros futuros. No entanto, dá para perceber como XPML11 e os outros 4 fundos imobiliários recomendados pelo analista têm potencial de gerar uma boa renda extra mensal para quem os tiver no portfólio. 

E vale destacar que XPML11 nem é o fundo com maior dividend yield previsto na seleção do analista. Um outro FII recomendado por Caio ainda pode pagar até 11,5% em dividendos nos próximos 12 meses.

O acesso à carteira completa de Caio foi liberado gratuitamente para qualquer brasileiro interessado, em uma ação de cortesia da Empiricus Investimentos, corretora do mesmo grupo do analista. Você não paga nada para conhecer os 4 fundos imobiliários recomendados para compra em setembro, junto com XPML11. Aproveite:

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