Petrobras (PETR4) ainda pode subir? Existe uma forma de lucrar com o atual ciclo de alta do petróleo

De antemão, já digo: provavelmente não vai ser a Petrobras (PETR4) que vai valorizar seu portfólio nas atuais circunstâncias, mas existem oportunidades promissoras e com chances de multiplicação no ramo petrolífero.

Quem pensa apenas na estatal quando se fala em petróleo está limitado. Enquanto muitos investidores fogem das ações da empresa devido ao risco de intervenção política, a commodity está vivendo um momento que pode entregar lucros expressivos nos próximos anos.

Um dos motivos disso são as energias renováveis. Parece controverso, mas é isso mesmo… o fato de que daqui algumas décadas as fontes limpas jogarem o combustível fóssil de lado faz dele um balde de ouro para os seus investimentos. 

“A política ambiental de Joe Biden diz que não serão mais liberadas licenças para explorar petróleo nos EUA. E esse fato acabou elevando o preço do barril do petróleo devido a uma diminuição da oferta do petróleo bruto no futuro”, explica o economista e CIO da corretora VItreo, Jojo Wachsmann. 

Com mais de 20 anos de mercado, o analista afirma também que quando o processo de vacinação contra a covid-19 for finalizado, veremos uma retomada da economia mundial e o aumento do consumo da população. Os governos do mundo todo adotam políticas monetárias expansionistas, com oferta de dinheiro na economia na casa do trilhão.

Como o petróleo tende a ter oferta limitada - devido às restrições impostas pelos governos - e a demanda ganhando força em decorrência do reaquecimento da economia, o preço da commodity tende a subir. É o princípio básico da economia: quanto maior a demanda e menor a oferta, maior é o valor a ser pago.

“Com o estímulo aos gastos de governos ao redor do mundo – como os US$ 1,9 trilhão liberados nos EUA pelo governo Biden – o consumo da população vai ser impulsionado. Acredite, os preços das commodities no mundo poderão subir absurdamente, principalmente o preço do petróleo”, diz Wachsmann.

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Estamos diante do possível último superciclo do petróleo - e os números indicam isso

Em 2020 o preço médio do barril foi de US$ 40, e desde o dia 1º de novembro de 2020 que o petróleo BRENT, usado como referência mundial pelos investidores, não para de subir. Só nos últimos 12 meses a alta foi de 133%. Mas na visão de analistas esse é só o começo...

O JPMorgan e o Goldman Sachs, dois dos maiores bancos do mundo, avaliam em relatório recente que o barril do petróleo vai ultrapassar os US$ 100 após a pandemia. Para você ter uma ideia, o preço médio do barril de petróleo está em US$ 65. 

Assim, embora nada seja garantido, se você se posicionar agora nessa tese de investimentos, ainda é possível capturar lucros de mais de 50%, sem depender da Petrobras e diversificando seu patrimônio com investimentos descorrelacionados da bolsa brasileira.

Em um momento de alta volatilidade e pessimismo na B3 como é o caso de agora, posicionar-se numa estratégia promissora como essa pode ser fundamental para aumentar a rentabilidade da sua carteira e valorizar seu patrimônio sem depender da nossa economia frágil, instável e exótica. 

Afinal, enquanto o petróleo BRENT se valoriza cerca de 20% em 2021 num possível novo superciclo que está se despontando, o Ibovespa despencou -6%, e o índice Small Caps (das empresas com valor de mercado de até R$ 5 bilhões na B3) caiu -4%. A Petrobras, por sua vez, desabou em cerca de -23%.

O investidor brasileiro sempre que pensa em investir em petróleo pensa em comprar ação da Petrobras. Só que agora a Petrobras está em baixa, sofreu intervenção do governo federal, que trocou seu presidente, e corre o risco de não aproveitar essa escalada do preço da commodity. 

Se o petróleo subir, como mostra a estimativa, o que a Petrobras fará? Vai repassar a alta do barril para a gasolina? Ou vai ceder a pressão do governo ou dos caminhoneiros e vai segurar os preços (o que é bom pro brasileiro médio, mas péssimo para o investidor)? É uma pena, mas infelizmente não dá pra se limitar à estatal para se expor à tendência de alta do petróleo. Existem questões políticas em jogo. 

É por isso que a corretora Vitreo lançou há poucos dias o fundo Vitreo Petróleo, uma forma de você se expor "sem ruídos" à commodity para lucrar de verdade com a alta do petróleo. Você pode conhecê-lo mais a fundo clicando aqui, mas, se preferir, siga comigo para entender melhor os fundamentos desse investimento promissor.

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Uma demanda aquecida do Petróleo nos próximos 10 anos para os emergentes...

Embora a injeção de trilhões de dólares na economia americana e o avanço da  vacinação sejam pilares positivos para o otimismo com o petróleo, devemos também olhar para os países emergentes ao pensar no futuro dessa commodity.

Isso porque algumas dessas nações vão precisar ainda mais do petróleo para seguir crescendo no ritmo acelerado que estão. 

Para você ter uma melhor noção do que isso representa para o futuro dos seus investimentos, o Fórum Econômico Mundial calcula que a China dará um salto positivo nos gastos do consumidor até 2030, e espera-se que todo o continente asiático responda por cerca de 60% do crescimento global, impulsionado pelo aumento da renda e do consumo devido ao maior número de famílias na classe média.

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Nesse cenário, os dois maiores crescimento estimados para 2021 são China e Índia - e a Indonésia também vem ganhando destaque nessa seara. “Países emergentes em crescimento como a China e a Indonésia precisam de novas estradas, aeroportos e usinas elétricas. Já a Índia pretende se tornar uma líder de desenvolvimento de cidades inteligentes”, explica Jojo Wachsmann.

Assim, o petróleo como matéria-prima vai ser fundamental para esses e outros países suprirem a demanda por infraestrutura e o crescente consumo da população com maior poder de compra.

Esqueça a Petrobras: Saiba como investir seu dinheiro para surfar nesse possível superciclo do petróleo

Como já disse, a Petrobras não é referência para investir no novo ciclo da commodity. Para você aumentar suas chances de lucros com todo esse cenário que se desenha, a Vitreo lançou, como já disse, o fundo Vitreo Petróleo (acesse-o aqui).

O produto investe em ações de empresas do setor, ETFs no exterior e contratos futuros de petróleo, com uma alocação dinâmica e de olho nos preços futuros da principal commodity do mundo.

“Este fundo foi criado por conta da nossa observação do mercado mundial da principal commodity do planeta. Pensamos em uma maneira de trazer para os investidores brasileiros as melhores oportunidades de investir neste setor através das principais empresas do mundo”, afirma Wachsmann.

“E tudo isso excluindo o risco das interferências do governo brasileiro na principal empresa do país neste setor, a Petrobras”, completa. 

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Um jeito fácil e seguro de buscar lucros com o Petróleo

Convenhamos: nem todo mundo tem tempo de monitorar, analisar e fazer operações complexas que vão entregar lucros para você nesse mercado. E por isso que Jojo Wachsmann recomenda fortemente que você diversifique seu patrimônio com esse fundo.

Virando cotista dele, você terá ao seu lado gestores especializados em commodities para captar as melhores oportunidades de lucro. 

Com o fundo Vitreo Petróleo, você pode se expor ao ouro negro com apenas R$ 1 mil de aporte inicial. A taxa de administração é de 0,9%, ou seja, a cada R$ 1 mil investidos você paga apenas R$ 9 reais. E a melhor parte: não tem taxa de performance.. e, se você precisar do dinheiro investido, o período de resgate é D+5, com liquidação em D+1.

Você pode saber mais sobre o fundo por meio deste link ou clicando na frase abaixo. Com a bolsa brasileira instável, ficar de fora de um investimento promissor e exposto ao exterior é irracional.