Onde investir na crise: ‘tecnologia vai ditar o novo ciclo de valorização das empresas da Bolsa’

Todo mundo sabe que um negócio precisa inovar para crescer, mas esse clichê ganhou um significado especial com a pandemia do coronavírus. Neste segundo semestre de 2020, as mudanças geradas pela crise podem tornar possíveis ganhos exponenciais na Bolsa a partir de investimentos em microcaps (empresas com valor de mercado de até R$ 5 bilhões) que estão melhorando seus recursos tecnológicos. 

O economista e analista da Empiricus, Max Bohm, explica que esse fenômeno é um dos pilares que estão impulsionando uma nova ‘mega onda’ de valorização dessas companhias. Isso porque muitas delas estão com uma boa solidez de receitas e custos para acelerar investimentos, incluindo no setor de inovação, com a atual retomada econômica.

“Elas estão com dinheiro em caixa e podem perfeitamente comprar concorrentes menores ou em dificuldades, aumentando sua participação no mercado”, explica.

Nesse cenário, o que chama a atenção é que algumas delas - que costumam reinvestir o lucro para crescer - estão apostando com firmeza nas mudanças do padrão de consumo gerada pela pandemia, como o avanço do e-commerce. Isso demanda sólidos investimentos em tecnologia e traz mais segurança para o investidor preocupado com o futuro de seus ativos. 

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Já vou explicar como... mas antes precisamos olhar para os cenários parecidos com o de agora:

Da crise de 2009 até 2012, a microcap de aluguel de carros Localiza teve uma valorização de 455,9%. A companhia havia começado a apostar em service desk para agilizar o atendimento ao usuário, gadgets com GPS e outros serviços com foco no usuário. 

As ações da empresa de software Totvs, por sua vez, subiram 488,7% no período, com investimentos em diversificação de clientes, internacionalização e a compra da Gens Tecnologia por R$ 17,8 milhões.

Nesse mesmo intervalo de tempo, enquanto as 40 blue chips (empresas grandes da Bolsa)  que mais se valorizaram subiram, em média, 130%, as 40 microcaps com maior taxa de crescimento se valorizaram em 645%.

Em 2016, com a crise política e econômica do governo Dilma, o cenário se repetiu: a valorização média das microcaps foi de 733% até 2019, com multiplicações de até 27 vezes para algumas ações.

Agora, com a crise da covid-19, tudo indica que não será diferente. Bohm está de olho nas companhias com potencial de repetir essas altas e já está fazendo suas recomendações para os assinantes de sua série Microcap Alert. “Algo muito parecido deve acontecer”, avalia.

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A análise de Bohm parte de exemplos práticos. Dono de uma carteira de ações do nicho com alta performance, ele acumulou ganhos seis vezes maiores que o do Ibovespa desde quando fundou a carteira, em 2014, com rendimentos superiores ano após ano. 

O retorno médio acumulado por sua seleção de ações foi de 692% até 2019. Ou seja, se você tivesse aplicado R$ 500 há seis anos, teria hoje quase R$ 4 mil em mãos.

Mas por que o cenário de alta pode se repetir?

Primeiramente, é importante observar que nem todas as microcaps serão as campeãs no futuro, mas as com potencial de surfar na nova mega onda são as que:

• possuem um Go-to-market digital acelerado (e-commerce, novas plataformas e integração entre elas);
• têm capacidade de acelerar investimentos em mídia digital, em especial a mídia de resposta direta e performance;
• estão aumentando a captação de dados dos consumidores de forma direta ou em parceria;
• planejam plataformas pensadas no cliente, a partir da contínua melhoria da experiência do usuário;

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Além desses investimentos em tecnologia, as ações com maiores chances de vencerem na retomada econômica também devem cumprir outros dois requisitos: 

1. ser uma microcap em ponto de preço de liquidação, algo proporcionado pelo impacto da crise;
2. ser uma empresa sólida na sua estrutura de receitas e custos para sobreviver e obter vantagens duradouras;

Dito isso, companhias com essas qualidades respondem a um fenômeno recorrente da Bolsa em períodos pós-queda. Quando entramos num novo ciclo de alta da B3, como o de agora, o fluxo de dinheiro atinge as empresas em duas ondas.

A primeira vem nas ações mais líquidas de empresas grandes, as chamadas blue chips, com potencial de crescimento mais limitado. “Seu preço sobe, e elas ficam relativamente mais caras. É quando os gestores vão atrás de novas oportunidades, menos óbvias”, explica Bohm.

Depois vem a segunda onda, que “chega muito maior, fazendo as empresas pequenas, se valorizarem muito mais que as grandes”, completa. 

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Sorte e especulação não são bem-vindas aqui

Alguns ativos do passado se tornaram verdadeiros baldes de ouro, sem sequer imaginarmos que isso aconteceria. Quem comprou R$ 2 mil de ações da Raia Drogasil em 2003, por exemplo, teria hoje um patrimônio de R$ 1,8 milhão.

Mas como não temos bola de cristal para saber qual será a próxima Drogasil, o mais importante para surfar nessa onda de ganhos prevista para o segundo semestre de 2020 é diversificar sua carteira para diminuir riscos e aumentar as chances de ganhar dinheiro.

Para isso, Max Bohm está disponibilizando gratuitamente, a sua série Microcap Alert por sete dias na Empiricus, com a carteira completa de 18 ações para você aproveitar a  Mega onda que pode estar a caminho. Cerca de 20 mil assinantes já estão com essa lista em mãos.

Após o período, se você perceber que essa não é a sua estratégia, pode solicitar seu dinheiro de volta. Se quiser continuar, a série Microcap Alert oferecerá para você ao longo de um ano:

• Carteira de Microcaps para surfar a MegaOnda;
• Publicações semanais;
• Podcasts;
• Plantões de Dúvidas ao vivo;
• Lives com os CEOs;

Tudo isso por 12x de R$ 190. E aí, vai perder a oportunidade? Para destravar sua vaga gratuita de sete dias, basta clicar aqui.

“Tenho convicção de que se você acessar minha lista e colocar uma pequena parte do seu dinheiro nela, pode transformar a crise atual numa grande oportunidade que pouca gente está vendo”, destaca o analista.

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Abraços!