BDR de ação chinesa pode proteger você do risco de desvalorização do dólar

A Comissão de Valores Imobiliários (CVM) alterou as regras para BDRs em agosto deste ano, permitindo que a B3 (B3SA3) abrisse a negociação de todos esses papéis para pequenos investidores a partir de 1º de setembro. Até então, apenas investidores qualificados, ou seja, com capital investido superior a R$ 1 milhão, podiam comprar alguns desses papéis, que representam ações de empresas listadas em bolsas estrangeiras.

Apesar do aval da CVM, a B3 ainda está fazendo ajustes em seu sistema para definir as mudanças, o que pode levar até dois meses, segundo uma fonte da bolsa consultada pela Empiricus Research.

Mas hoje já existem cerca de 500 papéis que representam ações de empresas estrangeiras disponíveis na bolsa brasileira. A Empiricus separou cinco deles que são uma boa pedida para você - entre eles, o papel de uma gigante chinesa.

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O que são BDRs

Antes de ir ao ponto principal, vale explicar que BDRs são certificados de depósitos de valores mobiliários (Brazilian Depositary Receipt, em inglês). Com pouco mais de 500 papéis na bolsa brasileira, esses títulos representam ações de companhias abertas com sede no exterior, como Amazon e Google. É uma forma de investir nessas empresas na bolsa brasileira, sem precisar transferir seu dinheiro lá para fora. 

A compra, venda e recebimento de dividendos são em real, com retenção de 5% dos proventos, sem taxas e com câmbio embutido de maneira implícita nas movimentações.

Além disso, essa modalidade livra o investidor do ônus de declarar o imposto de renda no exterior e facilita a gestão do patrimônio, visto que tudo pode ser feito no home broker da sua corretora brasileira.

Vale dizer que o banco que lastreia e faz a custódia do BDR no Brasil é chamado de instituição depositária. Assim, se o investidor quiser converter o ativo em suas respectivas ações internacionais, basta entrar em contato com ela e solicitar a mudança. 

O lote mínimo para negociar BDRs é de 10 papéis por operação.

BDRs valem a pena? A China que lhe diga…

De acordo com o economista e estrategista-chefe da Empiricus, Felipe Miranda, os BDRs são boas formas de variar o portfólio, sobretudo agora, que as alterações da CVM poderão trazer mais liquidez para esses ativos.

“Aumentar a diversificação das carteiras dos investidores pessoas físicas brasileiros passa por uma maior internacionalização dos seus portfólios. Não pode haver real diversificação enquanto estivermos concentrados numa única moeda e numa mesma geografia”, afirma.

Assim, Felipe Miranda acredita que embora a B3 possa demorar até novembro deste ano para os ajustes, os investidores já podem ir se planejando. Em relatório publicado nesta quarta-feira, 9, para os leitores da sua série Palavra do Estrategista, na Empiricus, ele analisa que estamos num momento de congestão e desvalorização do Dollar Index (DXY).

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“Muita gente espera que o balanço do Fed [Federal Reserve] vá superar a marca de US$ 10 trilhões de dólares nos próximos. Ou seja, é muito dólar”, avalia ele, levando em conta a tendência de a moeda se desvalorizar quando sobra no mercado.

“Em paralelo, existe a questão da eleição americana, ainda com muita incerteza. No caso da vitória democrata, Joe Biden pode vir a suspender a reforma tributária de Donald Trump e promover uma regulação mais firme em torno de práticas antitruste. Isso poderia gerar alguma desvalorização do dólar contra as principais moedas globais”, completa.

Mestre em finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Miranda enxerga nesse cenário um bom momento para investir no BDR de uma empresa chinesa (veja ela aqui, acessando o Palavra do Estrategista por sete dias gratuitos).

“A China poderia ser vista como um hedge contra a possível fraqueza do dólar. Em um mundo onde o dólar se enfraquece e as relações são mais separadas, existe uma natural tendência de fluxo para mercados asiáticos em busca de alternativas”, analisa. “Nessa lógica, um pouco de China nas carteiras internacionais parece fazer muito sentido para carteiras bem diversificadas”, completa.

A visão do sócio-fundador da Empiricus não é para menos. Com a filosofia de diversificação e embasado numa estratégia anticrise, ele montou para os seus assinantes a carteira Oportunidades de Uma Vida, que acumula lucro de 425% nos últimos cinco anos (conheça aqui). 

O portfólio atravessou as crises do governo Dilma e do coronavírus acima dos principais índices do mercado:

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Um outro ponto que reforça a tese de Felipe Miranda é a tendência do mercado financeiro chinês seguir sua própria lógica interna. Para se ter uma ideia disso, o retorno total em dólar de títulos soberanos curtos da China é maior e bastante descolado dos resultados de potências como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão, como se pode ver no gráfico:

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“O BDR indicado se trata de um meio [seguro] de se expor ao mercado chinês. A posição é interessante considerando a diversificação em outros países que não os EUA e o fato de a China ser entendida como  um hedge contra a possível desvalorização do dólar”, analisa Felipe Miranda.

“A falta de correlação com outras classes de ativos tradicionais pode tornar a China uma adição interessante em um portfólio”, completa.

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Tudo a um clique de você

Apesar do cenário previsto para o dólar, ações de empresas americanas continuam atrativas para o investidor. Afinal, muitas tratam-se de verdadeiras potências globais históricas nos nichos onde atuam.

Assim, Felipe Miranda recomenda em seu relatório da série Palavra do Estrategista outros quatro BDRs que podem turbinar sua carteira daqui para frente, com boas chances de valorização. Você pode vê-los agora acessando o programa aqui por sete dias gratuitos.

Lá você vai encontrar também a carteira Oportunidades de Uma Vida, composta por 18 ações com potencial de crescimento e que acumula lucros de 425% nos últimos cinco anos.

Recentemente, o portfólio passou por uma reestruturação para acompanhar a onda de lucros que pode estar por vir com o processo de financial deepening (aumento da oferta e demanda por produtos e serviços financeiros mais sofisticados) e o cenário de juros negativos ou muito baixos no exterior, que tendem a fazer o dinheiro fluir para mercados emergentes, como o do Brasil.

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Além da lista de BDRs e das 18 ações, você também poderá:

• acompanhar atualizações da carteira, teses de investimento e relatórios exclusivos;
• participar de lives exclusivas com CEOs, nas quais você poderá fazer perguntas a eles;
• plantões de dúvida;
• quatro livros online;
• primeiros passos: como organizar gastos, escolher uma corretora, investir, mexer no home broker, montar reserva de emergência e a carteira de renda fixa e variável;

Após o período de degustação livre, você poderá cancelar a assinatura e ter 100% do seu dinheiro reembolsado no ato. Sem estresse. Se você quiser continuar, pagará 12x de R$ 5 para ter acesso completo à série por um ano, período no qual diversas oportunidades de investimento vão aparecer para você

Se nesse período você seguir as recomendações de Felipe Miranda à risca e não obter lucro, a Empiricus te dará acesso vitalício à série. E aí, o que está esperando para abraçar a carteira que em meio à crise segue entregando lucro a seus seguidores? 

Quem não fez isso em 2015, quando Miranda montou a carteira diante do cenário que o país se moldava, perdeu a chance de ter hoje um lucro de 425% em ações. Meros R$ 10 mil aplicados se transformaram em R$ 52,5 mil dentro de cinco anos.

R$ 100 mil viraram meio milhão… (clique aqui para desbloquear sua vaga de sete dias gratuitos).

É irracional você ficar de fora. As previsões do mercado brasileiro e a abertura de BDR para investidores comuns pode despontar novas oportunidades de lucro como essas. 

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